AKB Short Term Bond CHF Q

AKSTBCI:SW
92.19
CHF
更新日時 2018/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.19 - 93.05
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.31%
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52週レンジ
92.19 - 93.05
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/31/2018)
92.19
資産総額 (百万 CHF) ( 07/31/2018)
9.021
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.403
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
DANIEL PFISTER / RAPHAEL DONATI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 502.32 千 3.97
500.00 501.75 千 3.96
500.00 501.40 千 3.96
500.00 500.45 千 3.95
500.00 500.05 千 3.95
250.00 263.83 千 2.08
250.00 263.34 千 2.08
250.00 261.19 千 2.06
250.00 259.93 千 2.05
250.00 259.14 千 2.05
企業概要
AKB Short Term Bond CHF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to ensure a high level of liquidity, a low interest rate risk, and a high credit quality. The Fund invests in a sub-fund of money market instruments and debt securities worldwide that are denominated in Swiss francs.
住所
Aargauische Kantonalbank
Bahnhofplatz 1
5001 Aarau
Switzerland
電話番号
+41 62 835 77 77