AKB Short Term Bond CHF Q

AKSTBCI:SW
92.04
CHF
更新日時 2018/12/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.04 - 92.85
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.00%
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52週レンジ
92.04 - 92.85
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/31/2018)
92.04
資産総額 (百万 CHF) ( 12/31/2018)
9.006
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.403
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 205.98 千 2.28
200.00 200.52 千 2.22
150.00 154.84 千 1.72
100.00 107.15 千 1.19
100.00 104.03 千 1.15
100.00 103.96 千 1.15
100.00 103.44 千 1.15
100.00 103.41 千 1.15
100.00 103.29 千 1.15
100.00 103.22 千 1.14
企業概要
AKB Short Term Bond CHF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to ensure a high level of liquidity, a low interest rate risk, and a high credit quality. The Fund invests in a sub-fund of money market instruments and debt securities worldwide that are denominated in Swiss francs.
住所
Aargauische Kantonalbank
Bahnhofplatz 1
5001 Aarau
Switzerland
電話番号
+41 62 835 77 77