Akris FI Multimercado Credit

AKRIS:BZ
167.77
BRL
1.21
0.72%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
148.34 - 169.96
1年トータルリターン
12.76%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
168.98
52週レンジ
148.34 - 169.96
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
167.7722
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
15.100
設定日
02/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 2.21 百万 14.50
16.32 千 1.97 百万 12.89
2.64 千 1.92 百万 12.56
1.09 百万 1.56 百万 10.21
1.24 百万 1.37 百万 8.98
699.48 千 1.35 百万 8.81
518.57 千 1.09 百万 7.13
938.85 千 1.04 百万 6.83
873.49 千 989.66 千 6.48
240.89 千 895.79 千 5.87
企業概要
Akris FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393