Akris FI Multimercado Credit

AKRIS:BZ
179.07
BRL
0.25
0.14%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
164.61 - 179.07
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
178.82
52週レンジ
164.61 - 179.07
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
179.0687
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
16.116
設定日
02/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 2.17 百万 13.75
2.64 千 1.89 百万 12.00
14.83 千 1.86 百万 11.81
1.09 百万 1.53 百万 9.72
1.24 百万 1.42 百万 9.03
699.48 千 1.34 百万 8.52
518.57 千 1.13 百万 7.20
938.85 千 1.11 百万 7.04
873.49 千 1.06 百万 6.72
240.89 千 952.76 千 6.05
企業概要
Akris FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393