Akron FIC FIM CP IE

AKRFQDB:BZ
911.8011
BRL
1.7961
0.20%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
888.3835 - 951.4296
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
913.5972
52週レンジ
888.3835 - 951.4296
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
911.8011
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
16.775
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
229.47 千 2.54 百万 15.11
210.80 千 2.53 百万 15.09
14.46 千 2.19 百万 13.08
2.82 千 2.17 百万 12.93
78.81 千 1.79 百万 10.67
103.48 千 1.48 百万 8.83
71.90 千 1.26 百万 7.49
715.19 千 848.21 千 5.06
469.96 千 642.50 千 3.83
509.39 千 625.43 千 3.73
企業概要
Akron FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206