Akron FIC FIM CP IE

AKRFQDB:BZ
931.1537
BRL
1.2189
0.13%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
901.2021 - 951.4296
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
929.9348
52週レンジ
901.2021 - 951.4296
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
931.1537
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
17.131
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.80 千 2.52 百万 15.01
229.47 千 2.51 百万 14.90
2.82 千 2.20 百万 13.05
78.81 千 1.81 百万 10.75
107.32 千 1.55 百万 9.23
71.90 千 1.26 百万 7.51
7.92 千 1.21 百万 7.18
715.19 千 861.41 千 5.12
469.96 千 643.55 千 3.83
509.39 千 630.94 千 3.75
企業概要
Akron FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206