Akron FIC FIM CP IE

AKRFQDB:BZ
943.9501
BRL
1.2859
0.14%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
854.6619 - 943.9501
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
942.6642
52週レンジ
854.6619 - 943.9501
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
943.9501
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
17.366
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.45 千 4.31 百万 24.92
234.98 千 2.64 百万 15.24
222.98 千 2.59 百万 14.94
168.22 千 2.34 百万 13.51
2.82 千 2.29 百万 13.22
71.90 千 1.16 百万 6.69
199.49 千 1.05 百万 6.09
469.96 千 667.32 千 3.86
18.99 千 251.27 千 1.45
企業概要
Akron FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393