エーカー・フォーカス・ファンド

AKREX:US
NASDAQ GM
34.76
USD
0.02
0.06%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.16 - 34.94
1年トータルリターン
28.53%
年初来リターン
7.25%
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前日終値
34.74
52週レンジ
27.16 - 34.94
1年トータルリターン
29.39%
年初来リターン
7.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
34.76
資産総額 (十億 USD) ( 05/18/2018)
7.545
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.19982
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHUCK AKRE / JOHN H NEFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 百万 869.51 百万 11.99
5.16 百万 835.06 百万 11.51
4.33 百万 731.62 百万 10.08
4.87 百万 604.57 百万 8.33
426.00 千 488.92 百万 6.74
4.21 百万 483.59 百万 6.67
2.47 百万 430.14 百万 5.93
1.54 百万 408.47 百万 5.63
1.40 百万 392.83 百万 5.41
5.00 百万 356.71 百万 4.92
企業概要
エーカー・フォーカス・ファンド(Akre Focus Fund)は米国籍のオープンエンド型投資 信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指し、米国の証券取引所上場銘柄に投資する。相対的に高リターンのバリュー株への投資を目指す。
住所
AKRE Capital Management, LLC
2 West Marshall Street
Post Office Box 998
Middleburg, VA 20118-0998
電話番号
1-540-687-8923