Akrobat Fund - Europa

AKREUBE:LX
119.39
EUR
0.68
0.57%
更新日時 2018/12/17
商品分類
FCP
52週レンジ
117.30 - 146.56
1年トータルリターン
-14.18%
年初来リターン
-14.61%
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前日終値
120.07
52週レンジ
117.30 - 146.56
1年トータルリターン
-14.00%
年初来リターン
-14.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
119.39
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
152.186
設定日
06/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.21 千 16.29 百万 8.52
546.85 千 11.92 百万 6.24
122.00 千 10.39 百万 5.43
594.70 千 9.46 百万 4.95
4.24 千 8.44 百万 4.42
152.96 千 8.42 百万 4.41
172.86 千 7.53 百万 3.94
353.20 千 7.23 百万 3.78
2.39 百万 6.64 百万 3.47
47.68 千 6.53 百万 3.42
企業概要
Akrobat Fund - Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities and equity-related securities as well as in convertible debentures, bonds with warrants and profit-sharing certificates. The Fund may also invest in closed-end funds worldwide.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu