Akrobat Fund - Europa

AKREUBE:LX
137.85
EUR
1.59
1.14%
更新日時 14:59 JST 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
136.52 - 146.56
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
139.44
52週レンジ
136.52 - 146.56
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
137.85
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
197.504
設定日
06/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.21 千 18.13 百万 6.99
546.85 千 12.43 百万 4.79
152.96 千 10.72 百万 4.13
125.87 千 9.53 百万 3.67
3.53 百万 7.42 百万 2.86
424.33 千 7.37 百万 2.84
172.86 千 6.83 百万 2.63
464.70 千 6.60 百万 2.54
58.17 千 6.57 百万 2.53
2.39 百万 6.27 百万 2.42
企業概要
Akrobat Fund - Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities and equity-related securities as well as in convertible debentures, bonds with warrants and profit-sharing certificates. The Fund may also invest in closed-end funds worldwide.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu