アライアンス・カリフォルニア・ミュニシパル・インカム・

AKP:US
New York
12.83
USD
0.01
0.08%
更新日時 5:02 JST 2018/05/23
始値
12.88
安値 - 高値 レンジ(日)
12.78 - 12.88
前日終値
12.82
52週レンジ
12.49 - 14.02
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-4.05%
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始値
12.88
安値 - 高値 レンジ(日)
12.78 - 12.88
出来高
29,255
前日終値
12.82
52週レンジ
12.49 - 14.02
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-4.05%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
14.72999954
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
155.919
設定日
01/29/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.97%
乖離率52週平均値
-11.58%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
直近配当額 ( 05/03/2018)
0.04208
直近配当利回り(税込)
3.94%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
0.92%
3年トータルリターン
1.93%
5年トータルリターン
3.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.19 千 7.10 百万 3.45
6.70 千 7.03 百万 3.42
5.13 千 5.88 百万 2.86
5.00 千 5.84 百万 2.84
5.55 千 5.83 百万 2.84
5.00 千 5.80 百万 2.82
4.75 千 5.47 百万 2.66
4.74 千 5.33 百万 2.59
4.30 千 4.90 百万 2.38
4.37 千 4.89 百万 2.38
企業概要
アライアンス・カリフォルニア・ミュニシパル・インカム・ファンド(Alliance California Municipal Income Fund, Inc.)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会 社。米連邦およびカリフォルニア州の所得税が免税となるインカムゲインを目指す。通 常、資産の75%以上を投資適格地方債に投資する。
住所
Alliance Capital Management L.P.
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
USA
電話番号
1-800-221-5672