Aktia Nordic

AKNORDA:FH
1.4854
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4024 - 1.6013
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
1.4854
52週レンジ
1.4024 - 1.6013
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.4854
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
86.365
設定日
05/15/2006
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.0594818
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
JAN BRANNBACK / JANNE LAHDESMAKI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
640.00 千 7.12 百万 8.25
177.00 千 6.64 百万 7.68
380.00 千 3.38 百万 3.91
40.00 千 3.27 百万 3.78
610.00 千 3.27 百万 3.78
70.00 千 3.12 百万 3.61
290.00 千 3.07 百万 3.55
90.00 千 3.02 百万 3.49
392.96 千 2.99 百万 3.46
70.00 千 2.91 百万 3.37
企業概要
Aktia Nordic is an UCITS certified open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is a long-term return that exceeds that of its benchmark the Dow Jones STOXX Nordic 30. The Fund invests its assets in Nordic equities.
住所
Aktia Fund Management Ltd
PL 695
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-247-6844
Webサイト
www.aktia.fi