AK BARS - MMVB Index Fund

AKMMVBI:RU
4,576.83
RUB
24.56
0.54%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,727.46 - 4,576.83
1年トータルリターン
22.68%
年初来リターン
19.35%
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前日終値
4,552.27
52週レンジ
3,727.46 - 4,576.83
1年トータルリターン
23.06%
年初来リターン
19.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
4,576.83
資産総額 (百万 RUB) ( 09/14/2018)
18.293
設定日
03/28/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.13 千 2.44 百万 14.17
612.62 2.43 百万 14.11
5.76 千 1.46 百万 8.49
7.06 1.24 百万 7.22
13.20 千 1.21 百万 7.06
1.29 千 947.84 千 5.51
2.21 千 692.34 千 4.02
1.08 千 661.50 千 3.85
218.94 千 637.12 千 3.70
3.42 百万 619.80 千 3.60
企業概要
AK BARS - MMVB Index Fund is an open-end investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to track the performance of the MMVB index by passive investment in the different securities that comprise this index.
住所
AK BARS Capital Ltd
1 Dekabristov Street
Kazan 420066
Russian Federation
電話番号
Tel: +7 843 519-38-19/ 518-66-
Webサイト
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