Aktia Inflation Bond+

AKINFBA:FH
1.1044
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0776 - 1.1282
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
1.1044
52週レンジ
1.0776 - 1.1282
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1.1044
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
17.426
設定日
11/13/2006
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.0222604
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
JETRO SIEKKINEN / JONNE SANDSTROM
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.93 百万 11.08
1.60 千 1.85 百万 10.61
1.65 千 1.82 百万 10.46
1.60 千 1.79 百万 10.29
700.00 1.36 百万 7.79
900.00 1.23 百万 7.04
1.05 千 1.14 百万 6.55
800.00 1.12 百万 6.45
700.00 867.09 千 4.98
500.00 833.28 千 4.78
企業概要
Aktia Inflation Bond+ is an open-end UCITS incorporated in Finland. The Fund se eks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Aktia Fund Management Ltd
PL 695
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-247-6844
Webサイト
www.aktia.fi