CSHG Ak FIC FIM CP IE

AKFDCOT:BZ
2.12
BRL
0.01
0.24%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.84 - 2.17
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
12.93%
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前日終値
2.11
52週レンジ
1.84 - 2.17
1年トータルリターン
15.26%
年初来リターン
12.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
2.119148
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2017)
27.778
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.55 千 6.65 百万 23.99
3.55 百万 4.31 百万 15.56
1.14 百万 2.96 百万 10.68
647.46 千 2.48 百万 8.95
223.06 千 1.71 百万 6.18
137.61 千 1.50 百万 5.42
194.28 千 1.47 百万 5.30
1.35 百万 1.45 百万 5.22
3.50 千 1.23 百万 4.44
560.73 千 996.38 千 3.60
企業概要
CSHG Ak FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200