CSHG Ak FIC FIM CP IE

AKFDCOT:BZ
2.25
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.93 - 2.25
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
4.32%
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前日終値
2.25
52週レンジ
1.93 - 2.25
1年トータルリターン
14.27%
年初来リターン
4.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
2.250367
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
29.127
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.55 千 7.40 百万 25.42
3.55 百万 4.45 百万 15.28
1.13 百万 2.96 百万 10.19
647.46 千 2.74 百万 9.40
223.06 千 1.82 百万 6.27
137.61 千 1.55 百万 5.34
1.35 百万 1.48 百万 5.09
3.50 千 1.25 百万 4.30
560.73 千 1.08 百万 3.72
534.97 千 986.98 千 3.39
企業概要
CSHG Ak FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200