Aktia Emerging Market Local

AKEMTBB:FH
1.1396
EUR
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更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0512 - 1.1396
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
3.41%
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前日終値
1.1396
52週レンジ
1.0512 - 1.1396
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1.1396
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2019)
19.420
設定日
06/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jetro Siekkinen / Timo Leinonen
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 百万 1.37 百万 7.17
31.88 千 1.32 百万 6.91
206.57 千 375.39 千 1.96
企業概要
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ is an open-end fund registered in Finland. The Fund is a short-term fixed income fund that invests its assets globally primarily in emerging-market money-market instruments issued or guaranteed in local currency by states or public bodies.
住所
Aktia Fund Management Ltd
PL 695
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-247-6844
Webサイト
www.aktia.fi