Aktia Emerging Market Local

AKEMLCB:FH
1.7269
EUR
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0.00%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5598 - 1.7545
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
1.7269
52週レンジ
1.5598 - 1.7545
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1.7269
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2019)
566.261
設定日
10/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.00 千 41.05 百万 7.60
450.00 千 25.65 百万 4.75
2.51 百万 20.99 百万 3.89
55.00 百万 18.71 百万 3.46
7.35 百万 18.02 百万 3.34
1.68 百万 14.35 百万 2.66
3.25 百万 13.62 百万 2.52
750.00 千 13.05 百万 2.42
450.00 千 12.77 百万 2.36
210.00 千 12.21 百万 2.26
企業概要
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ is an UCITS certified open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests its assets globally primarily in emerging-market fixed-income instruments issued or guaranteed in local currency by states or public bodies. The Fund may also invest in money market instruments.
住所
Aktia Fund Management Ltd
PL 695
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-247-6844
Webサイト
www.aktia.fi