AKD Index Tracker Fund

AKDITFA:PA
13.6584
PKR
0.0207
0.15%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.0500 - 16.0600
1年トータルリターン
-8.52%
年初来リターン
-5.15%
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前日終値
13.6377
52週レンジ
13.0500 - 16.0600
1年トータルリターン
-9.54%
年初来リターン
-5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
13.6584
資産総額 (百万 PKR) ( 06/29/2018)
461.100
設定日
11/28/2005
直近配当額 ( 06/27/2016)
0.75
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MUHAMMAD YAQOOB
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.58 千 35.55 百万 7.11
147.74 千 25.72 百万 5.14
110.32 千 23.48 百万 4.70
111.23 千 23.24 百万 4.65
94.73 千 20.85 百万 4.17
65.57 千 20.31 百万 4.06
29.43 千 20.30 百万 4.06
29.61 千 16.06 百万 3.21
157.24 千 15.80 百万 3.16
160.05 千 15.05 百万 3.01
企業概要
AKD Index Tracker Fund is an Open-end Fund established in Pakistan. The Fund seeks to produce the same return that investors would get if they owned all the securities which comprise KSE-100 Index. The Fund will invest all, or substantially all, of its assets in KSE-100 Index. It will mirror the Index with 96% accuracy.
住所
606 CONTINENTAL TRADE CENTRE
BLOCK 8
CLIFTON
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-537 1305