AKD Index Tracker Fund

AKDITFA:PA
13.6629
PKR
0.1415
1.05%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.1500 - 16.0600
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-5.12%
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前日終値
13.5214
52週レンジ
12.1500 - 16.0600
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
13.6629
資産総額 (百万 PKR) ( 06/29/2018)
461.100
設定日
11/28/2005
直近配当額 ( 06/27/2016)
0.75
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.08 千 25.44 百万 5.68
127.79 千 23.71 百万 5.30
148.74 千 22.76 百万 5.08
66.57 千 20.75 百万 4.64
96.23 千 19.36 百万 4.33
112.93 千 17.39 百万 3.89
29.73 千 16.33 百万 3.65
159.05 千 15.53 百万 3.47
29.43 千 15.10 百万 3.37
158.74 千 13.89 百万 3.10
企業概要
AKD Index Tracker Fund is an Open-end Fund established in Pakistan. The Fund seeks to produce the same return that investors would get if they owned all the securities which comprise KSE-100 Index. The Fund will invest all, or substantially all, of its assets in KSE-100 Index. It will mirror the Index with 96% accuracy.
住所
606 CONTINENTAL TRADE CENTRE
BLOCK 8
CLIFTON
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-537 1305