AKD Index Tracker Fund

AKDITFA:PA
13.8754
PKR
0.3047
2.25%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.0500 - 16.4600
1年トータルリターン
-12.40%
年初来リターン
-3.64%
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前日終値
13.5707
52週レンジ
13.0500 - 16.4600
1年トータルリターン
-12.71%
年初来リターン
-3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
13.8754
資産総額 (百万 PKR) ( 03/30/2018)
500.004
設定日
11/28/2005
直近配当額 ( 06/27/2016)
0.75
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MUHAMMAD YAQOOB
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.38 千 27.63 百万 6.17
145.74 千 23.73 百万 5.30
109.32 千 22.51 百万 5.03
109.73 千 20.63 百万 4.61
93.23 千 19.79 百万 4.42
65.57 千 18.02 百万 4.03
28.73 千 14.87 百万 3.32
24.38 千 14.49 百万 3.24
154.24 千 14.04 百万 3.14
156.55 千 12.39 百万 2.77
企業概要
AKD Index Tracker Fund is an Open-end Fund established in Pakistan. The Fund seeks to produce the same return that investors would get if they owned all the securities which comprise KSE-100 Index. The Fund will invest all, or substantially all, of its assets in KSE-100 Index. It will mirror the Index with 96% accuracy.
住所
606 CONTINENTAL TRADE CENTRE
BLOCK 8
CLIFTON
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-537 1305