AKD Aggressive Income Fund

AKDINCO:PA
51.6442
PKR
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更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.1014 - 53.5537
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
51.6442
52週レンジ
51.1014 - 53.5537
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
51.6442
資産総額 (百万 PKR) ( 06/29/2018)
728.865
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( 06/27/2016)
3.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.48 千 182.54 百万 15.88
60.00 千 59.75 百万 5.20
613.00 千 31.92 百万 2.78
398.20 千 26.33 百万 2.29
15.50 千 15.43 百万 1.34
793.00 千 11.16 百万 0.97
720.00 千 10.40 百万 0.90
108.00 千 9.95 百万 0.87
379.50 千 7.56 百万 0.66
31.50 千 5.20 百万 0.45
企業概要
AKD Aggressive Income Fund is an open-ended Fund registered in Pakistan. The Fund's objective is to provide consistent optimum return with concern for capital preservation. The Fund invests in diversified of fixed income securities and instruments.
住所
606 CONTINENTAL TRADE CENTRE
BLOCK 8
CLIFTON
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-537 1305