Amundi Total Return

AK8P:GZ
Gettex
45.26
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
45.26
安値 - 高値 レンジ(日)
45.26 - 45.26
前日終値
45.26
52週レンジ
44.89 - 47.30
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-2.56%
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始値
45.26
安値 - 高値 レンジ(日)
45.26 - 45.26
出来高
0
前日終値
45.26
52週レンジ
44.89 - 47.30
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-2.56%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
46.23
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
282.600
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RALPH ZIEFLE / THOMAS KRUSE
直近配当額 ( -)
1.3297
直近配当利回り(税込)
1.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 6.69 百万 2.33
7.25 千 6.03 百万 2.10
4.47 千 4.65 百万 1.62
30.12 千 4.56 百万 1.59
114.95 千 4.41 百万 1.54
4.10 千 4.05 百万 1.41
4.50 千 3.58 百万 1.24
32.58 千 3.11 百万 1.08
3.35 千 2.79 百万 0.97
1.50 千 2.39 百万 0.83
企業概要
Amundi Total Return is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high return measured in euros. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed and variable-rate securities including zero coupon bonds, convertibles and option bonds of issuers located in any OECD member country. The Fund may also invest in money market.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928