AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・

AJSVUS1:LX
117.74
USD
0.74
0.63%
更新日時 2018/07/17
商品分類
FCP
52週レンジ
110.52 - 136.51
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
-7.63%
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前日終値
117.00
52週レンジ
110.52 - 136.51
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
-7.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
117.74
資産総額 (十億 JPY) ( 07/17/2018)
29.000
設定日
12/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ATSUSHI HORIKAWA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
388.50 千 2.02 十億 5.79
2.32 百万 1.70 十億 4.87
400.70 千 1.51 十億 4.32
1.96 百万 1.40 十億 4.01
28.60 千 1.32 十億 3.78
469.50 千 1.27 十億 3.63
394.80 千 1.16 十億 3.32
266.80 千 1.15 十億 3.29
703.70 千 1.15 十億 3.29
282.30 千 1.01 十億 2.90
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ(AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com