AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・

AJSVUS1:LX
106.81
USD
0.23
0.22%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
100.22 - 136.51
1年トータルリターン
-20.40%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
106.58
52週レンジ
100.22 - 136.51
1年トータルリターン
-19.50%
年初来リターン
4.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
106.81
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
22.027
設定日
12/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 百万 1.14 十億 4.96
243.50 千 1.14 十億 4.96
1.54 百万 1.06 十億 4.59
302.80 千 854.96 百万 3.72
23.40 千 809.87 百万 3.52
666.20 千 775.79 百万 3.38
109.60 千 765.78 百万 3.33
299.90 千 756.65 百万 3.29
147.70 千 730.08 百万 3.18
178.10 千 729.14 百万 3.17
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ(AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com