AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・

AJSVES1:LX
102.43
EUR
1.88
1.87%
更新日時 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
96.27 - 112.25
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
-3.54%
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前日終値
100.55
52週レンジ
96.27 - 112.25
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
-3.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
102.43
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
28.108
設定日
12/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ATSUSHI HORIKAWA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.24 百万 1.54 十億 5.32
285.10 千 1.47 十億 5.08
1.68 百万 1.38 十億 4.76
363.20 千 1.15 十億 3.98
700.20 千 1.01 十億 3.47
1.30 百万 984.72 百万 3.40
235.30 千 970.14 百万 3.35
397.40 千 947.00 百万 3.27
114.20 千 911.32 百万 3.14
24.50 千 900.62 百万 3.11
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ(AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com