AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・

AJSVES1:LX
96.95
EUR
0.18
0.19%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
96.09 - 112.25
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
-8.70%
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前日終値
97.13
52週レンジ
96.09 - 112.25
1年トータルリターン
-8.49%
年初来リターン
-8.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
96.95
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2018)
24.780
設定日
12/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 百万 1.50 十億 5.40
267.70 千 1.37 十億 4.95
1.45 百万 1.25 十億 4.50
335.20 千 994.20 百万 3.58
23.00 千 953.58 百万 3.44
712.90 千 943.52 百万 3.40
265.80 千 924.98 百万 3.34
114.10 千 923.75 百万 3.33
218.80 千 893.58 百万 3.22
201.50 千 867.46 百万 3.13
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ(AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com