アバディーン・グローバル:日本小型株フ

AJSDAGB:LX
10.57
GBP
0.08
0.71%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.04 - 11.83
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
10.64
52週レンジ
10.04 - 11.83
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.6735
資産総額 (十億 JPY) ( 11/19/2018)
86.177
設定日
02/09/1999
直近配当額 ( 10/01/2012)
0.017292
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 4.62 十億 5.43
910.00 千 4.36 十億 5.13
850.00 千 3.53 十億 4.15
638.70 千 3.31 十億 3.90
3.00 百万 3.19 十億 3.75
1.50 百万 3.06 十億 3.59
1.76 百万 2.90 十億 3.41
900.00 千 2.83 十億 3.32
700.00 千 2.70 十億 3.17
700.00 千 2.65 十億 3.11
企業概要
アバディーン・グローバル-日本小型株ファンド(Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的トータルリターンを目指す。日本に登録住所がある中小企業、または日本での事業活動が圧倒的に多い中小企業の株式または株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820