Ajrc Ii FIM CP IE

AJRIICP:BZ
126.68
BRL
0.24
0.19%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
117.10 - 127.13
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
126.44
52週レンジ
117.10 - 127.13
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
126.6802
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
10.155
設定日
07/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 5.29 百万 15.92
1.39 百万 3.89 百万 11.71
1.00 百万 2.53 百万 7.61
18.68 千 2.44 百万 7.33
18.37 千 2.31 百万 6.96
839.92 千 2.20 百万 6.62
16.19 千 2.10 百万 6.32
1.21 百万 2.09 百万 6.30
9.85 千 1.46 百万 4.41
8.37 千 1.30 百万 3.90
企業概要
Ajrc Ii FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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