Ajrc II FIC FIM CP IE

AJRIICP:BZ
127.74
BRL
0.21
0.17%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
118.11 - 128.88
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
6.39%
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前日終値
127.95
52週レンジ
118.11 - 128.88
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
127.7403
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
10.240
設定日
07/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
535.02 千 1.63 百万 16.00
427.63 千 1.21 百万 11.83
305.02 千 765.38 千 7.51
5.70 千 743.91 千 7.30
5.60 千 706.22 千 6.93
256.18 千 681.49 千 6.68
370.34 千 645.16 千 6.33
4.94 千 643.80 千 6.31
3.00 千 451.75 千 4.43
2.55 千 394.56 千 3.87
企業概要
Ajrc II FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491