Ajrc Ii Fic Fim Cp Ie

AJRIICP:BZ
118.53
BRL
0.08
0.07%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
115.53 - 119.62
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前日終値
118.61
52週レンジ
115.53 - 119.62
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
118.5301
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
31.153
設定日
07/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.53 千 5.68 百万 18.25
1.48 百万 3.97 百万 12.77
1.47 百万 3.92 百万 12.61
18.33 千 2.99 百万 9.61
23.06 千 2.83 百万 9.11
1.79 百万 2.83 百万 9.09
27.82 千 2.00 百万 6.42
1.00 百万 1.92 百万 6.17
8.37 千 1.14 百万 3.67
4.57 千 1.02 百万 3.27
企業概要
Ajrc Ii Fic Fim Cp Ie is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491