Ajrc Ii FIM CP IE

AJRIICP:BZ
121.44
BRL
0.17
0.14%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
115.53 - 121.27
年初来リターン
1.14%
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前日終値
121.27
52週レンジ
115.53 - 121.27
年初来リターン
1.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
121.4383
資産総額 (百万 BRL) ( 01/12/2018)
31.918
設定日
07/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.53 千 5.68 百万 18.25
1.48 百万 3.97 百万 12.77
1.47 百万 3.92 百万 12.61
18.33 千 2.99 百万 9.61
23.06 千 2.83 百万 9.11
1.79 百万 2.83 百万 9.09
27.82 千 2.00 百万 6.42
1.00 百万 1.92 百万 6.17
8.37 千 1.14 百万 3.67
4.57 千 1.02 百万 3.27
企業概要
Ajrc Ii FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491