Ajrc FIC FI Multimercado Cre

AJRCFIC:BZ
129.42
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
118.00 - 130.34
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
6.54%
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前日終値
129.44
52週レンジ
118.00 - 130.34
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
6.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
129.4234
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
30.695
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.24 千 6.49 百万 21.68
20.25 千 4.99 百万 16.65
17.48 千 4.79 百万 16.01
20.60 千 2.83 百万 9.44
24.50 千 2.37 百万 7.92
19.08 千 2.36 百万 7.88
11.50 千 2.12 百万 7.08
15.25 千 1.86 百万 6.20
13.03 千 1.68 百万 5.61
1.49 千 454.82 千 1.52
企業概要
Ajrc FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491