Ajrc FIC FI Multimercado Cre

AJRCFIC:BZ
127.75
BRL
0.19
0.14%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
113.57 - 130.34
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
127.94
52週レンジ
113.57 - 130.34
1年トータルリターン
12.98%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
127.7502
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
30.298
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.24 千 6.60 百万 21.65
20.25 千 4.98 百万 16.33
17.48 千 4.77 百万 15.65
20.60 千 3.01 百万 9.87
24.50 千 2.48 百万 8.15
19.08 千 2.36 百万 7.76
11.50 千 2.21 百万 7.25
15.25 千 1.86 百万 6.11
13.03 千 1.75 百万 5.75
1.52 千 457.37 千 1.50
企業概要
Ajrc FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491