AIA MPF - Prime Value Choice

AJFFCST:HK
119.24
HKD
0.18
0.15%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
116.13 - 124.81
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
119.42
52週レンジ
116.13 - 124.81
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
119.24
資産総額 (百万 HKD) ( 01/27/2017)
317.830
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
AIA MPF - Prime Value Choice - Fidelity Capital Stable Fund is an open-end feeder fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to produce a positive return over the long term and to focus investment towards less volatile assets of bonds and cash whilst retaining some equity exposure. The Fund also aims to maintain a broad geographic diversification with a bias towards Hong Kong.
住所
AIA Pension and Trustee Co.Ltd.
5/F Cornwall House
Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay, Hong Kong
電話番号
852-2100-1888
Webサイト
www.mpf-aiajf.com