Krungsri Cash RMF

AJFCSHR:TB
13.0314
THB
0.0005
0.00%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.9287 - 13.0309
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
13.0309
52週レンジ
12.9287 - 13.0309
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
13.0314
資産総額 (十億 THB) ( 11/14/2018)
1.489
設定日
10/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.30 千 204.11 百万 14.20
162.20 千 162.18 百万 11.28
115.60 千 115.37 百万 8.03
104.00 千 103.82 百万 7.22
98.90 千 98.75 百万 6.87
72.40 千 72.22 百万 5.02
71.90 千 71.88 百万 5.00
69.80 千 69.78 百万 4.86
65.50 千 65.44 百万 4.55
62.60 千 62.45 百万 4.35
企業概要
Krungsri Cash RMF is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation for investors' retirement plan. The Fund invests approximately 70% of its assets in 18 month-tenor Government bonds. About 15% of its assets will be invested in investment grade corporate bonds and the rest will be in money market.
住所
Krungsri Asset Management Co Ltd
12/f Ploenchit Tower
898 Ploenchit Road
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
66-2-657-5757 Tel