Krungsri Cash RMF

AJFCSHR:TB
13.0548
THB
0.0003
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.9473 - 13.0545
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
13.0545
52週レンジ
12.9473 - 13.0545
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.0548
資産総額 (十億 THB) ( 01/17/2019)
1.574
設定日
10/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 149.65 百万 9.93
143.70 千 143.49 百万 9.52
123.80 千 123.52 百万 8.20
118.00 千 117.61 百万 7.81
106.30 千 106.29 百万 7.05
100.00 千 99.89 百万 6.63
100.00 千 99.73 百万 6.62
95.30 千 95.27 百万 6.32
92.80 千 92.73 百万 6.15
84.40 千 84.35 百万 5.60
企業概要
Krungsri Cash RMF is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation for investors' retirement plan. The Fund invests approximately 70% of its assets in 18 month-tenor Government bonds. About 15% of its assets will be invested in investment grade corporate bonds and the rest will be in money market.
住所
Krungsri Asset Management Co Ltd
12/f Ploenchit Tower
898 Ploenchit Road
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
66-2-657-5757 Tel