inprimo RentenWachstum AMI

AJFAMIP:GR
106.79
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.01 - 112.24
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
106.71
52週レンジ
106.01 - 112.24
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
106.79
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
34.991
設定日
10/04/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.76804
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 519.51 千 1.50
500.00 509.69 千 1.47
500.00 509.30 千 1.47
500.00 505.44 千 1.46
500.00 500.32 千 1.45
500.00 498.01 千 1.44
500.00 459.40 千 1.33
400.00 439.84 千 1.27
400.00 435.95 千 1.26
400.00 430.04 千 1.24
企業概要
inprimo RentenWachstum is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 51% of its assets in fixed- and variable-rate securities.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel