inprimo RentenWachstum AMI

AJFAMIP:GR
106.10
EUR
0.14
0.13%
更新日時 0:29 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.99 - 111.78
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
106.24
52週レンジ
105.99 - 111.78
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
106.1
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
30.929
設定日
10/04/2005
直近配当額 ( 11/15/2018)
2.2
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 725.21 千 2.30
700.00 687.47 千 2.18
500.00 504.39 千 1.60
500.00 502.75 千 1.60
500.00 492.36 千 1.56
500.00 490.66 千 1.56
400.00 443.27 千 1.41
400.00 438.93 千 1.39
400.00 411.71 千 1.31
400.00 408.38 千 1.30
企業概要
inprimo RentenWachstum is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 51% of its assets in fixed- and variable-rate securities.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel