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Aberdeen Standard OEIC IV -

AJEQTRX:LN
121.03
GBp
2.51
2.03%
更新日時 2021/02/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
86.09 - 128.85
1年トータルリターン
20.29%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
123.54
52週レンジ
86.09 - 128.85
1年トータルリターン
20.29%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
121.0275
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
95.114
設定日
02/20/2019
直近配当額 ( 01/01/2021)
1.0305
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ASI Japan Equity Tracker Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund aims to generate long-term growth by tracking, and matching, the return of the MSCI Japan Index.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890