Allianz Japan Equity

AJEITHE:LX
1,252.67
EUR
6.88
0.55%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,233.57 - 1,604.17
1年トータルリターン
-16.55%
年初来リターン
-17.28%
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前日終値
1,259.55
52週レンジ
1,233.57 - 1,604.17
1年トータルリターン
-16.06%
年初来リターン
-17.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1,252.67
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
388.802
設定日
09/18/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.56489
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.00 39.35 百万 7.13
515.80 千 26.95 百万 4.89
184.55 千 26.77 百万 4.85
628.60 千 25.55 百万 4.63
209.20 千 24.98 百万 4.53
474.20 千 23.40 百万 4.24
415.20 千 22.62 百万 4.10
359.10 千 21.09 百万 3.82
187.10 千 17.51 百万 3.17
723.60 千 17.29 百万 3.13
企業概要
Allianz Japan Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com