Allianz Japan Equity

AJEATHE:LX
124.00
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.61 - 144.05
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-8.79%
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前日終値
124.02
52週レンジ
116.61 - 144.05
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-8.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
124
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
470.802
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.20986
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
KAZUYUKI TERAO / KOJI NAKATSUKA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 百万 37.89 百万 6.26
474.20 千 25.71 百万 4.24
144.90 千 25.11 百万 4.15
628.60 千 24.99 百万 4.13
150.55 千 22.72 百万 3.75
36.20 千 22.23 百万 3.67
196.90 千 21.50 百万 3.55
415.20 千 21.35 百万 3.52
728.60 千 20.83 百万 3.44
432.70 千 20.73 百万 3.42
企業概要
Allianz Japan Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com