Allianz Japan Equity

AJEATHE:LX
115.90
EUR
0.14
0.12%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.72 - 144.05
1年トータルリターン
-14.65%
年初来リターン
-14.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.04
52週レンジ
110.72 - 144.05
1年トータルリターン
-14.98%
年初来リターン
-14.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
115.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
403.130
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.20986
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.00 39.35 百万 7.13
515.80 千 26.95 百万 4.89
184.55 千 26.77 百万 4.85
628.60 千 25.55 百万 4.63
209.20 千 24.98 百万 4.53
474.20 千 23.40 百万 4.24
415.20 千 22.62 百万 4.10
359.10 千 21.09 百万 3.82
187.10 千 17.51 百万 3.17
723.60 千 17.29 百万 3.13
企業概要
Allianz Japan Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com