Allianz Japan Equity

AJEATHE:LX
107.47
EUR
0.42
0.39%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.18 - 144.05
1年トータルリターン
-24.53%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
107.05
52週レンジ
101.18 - 144.05
1年トータルリターン
-24.51%
年初来リターン
4.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
107.47
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
361.060
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.20986
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
671.60 千 41.22 百万 7.33
398.00 38.91 百万 6.92
202.90 千 27.04 百万 4.81
184.55 千 26.58 百万 4.73
385.00 千 25.18 百万 4.48
474.20 千 25.06 百万 4.46
375.80 千 21.55 百万 3.83
972.50 千 17.82 百万 3.17
407.40 千 17.45 百万 3.10
723.60 千 17.14 百万 3.05
企業概要
Allianz Japan Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com