Aegon-Industrial Xiangtai Re

AIXTROB:CH
1.0456
CNY
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更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0481
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前日終値
1.0453
52週レンジ
1.0000 - 1.0481
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0456
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
1.445
設定日
03/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.00 千 99.50 百万 6.88
100.00 千 98.89 百万 6.84
90.00 千 93.11 百万 6.44
90.00 千 91.10 百万 6.30
90.00 千 90.47 百万 6.26