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Aegon-Industrial Xingtai Reg

AIXTRBD:CH
1.02
CNY
0.00
0.02%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.0198
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
9.196
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( 12/25/2018)
0.0295
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 千 798.83 百万 0.00
500.00 千 486.05 百万 0.00
500.00 千 485.75 百万 0.00
310.00 千 328.45 百万 0.00
300.00 千 291.57 百万 0.00