Aegon-Industrial Wentai Bond

AIWTBDF:CH
1.0221
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0056 - 1.0225
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
4.24%
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前日終値
1.0216
52週レンジ
1.0056 - 1.0225
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
4.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.0221
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
5.753
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.0166
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
ZHAI XIUHUA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 457.43 百万 7.95
300.00 千 300.87 百万 5.23
300.00 千 294.39 百万 5.12
200.00 千 201.72 百万 3.51
200.00 千 201.36 百万 3.50
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00