Aegon-Industrial Wentai Bond

AIWTBDF:CH
1.0127
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 0:57 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0056 - 1.0225
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
1.0126
52週レンジ
1.0056 - 1.0225
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.0126
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
5.154
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.0166
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
ZHAI XIUHUA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-