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Cavanal Hill World Energy Fu

AIWEX:US
NASDAQ GM
7.25
USD
0.07
0.96%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.54 - 8.29
1年トータルリターン
-8.09%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
7.32
52週レンジ
6.54 - 8.29
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
7.25
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2020)
17.380
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.040984
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
Michael P Maurer / Matt Stephani
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.11 千 1.41 百万 7.10
23.12 千 1.39 百万 6.99
11.86 千 771.00 千 3.87
9.67 千 731.73 千 3.67
8.68 千 727.37 千 3.65
17.99 千 715.58 千 3.59
5.30 千 674.48 千 3.38
30.00 千 672.00 千 3.37
7.00 千 664.79 千 3.33
11.96 千 661.11 千 3.32
企業概要
Cavanal Hill World Energy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests at least 80% of its assets in a wide range of energy-related financial instruments issued in the U.S. and markets around the world.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085