Nordea Invest Danmark

AIVB:DC
Copenhagen
193.40
DKK
4.10
2.17%
更新日時 2018/07/19
始値
189.70
安値 - 高値 レンジ(日)
188.80 - 193.40
前日終値
189.30
52週レンジ
176.70 - 250.60
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
2.01%
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始値
189.70
安値 - 高値 レンジ(日)
188.80 - 193.40
出来高
3,460
前日終値
189.30
52週レンジ
176.70 - 250.60
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
2.01%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
190.15
資産総額 (十億 DKK) ( 06/30/2018)
1.575
設定日
03/27/1984
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.71%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
CARSTEN JANTZEN LETH
直近配当額 ( 02/06/2018)
49.2
直近配当利回り(税込)
25.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.92%
3年トータルリターン
6.56%
5年トータルリターン
17.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
727.78 千 153.85 百万 9.49
484.96 千 146.68 百万 9.05
260.54 千 99.40 百万 6.13
142.81 千 75.60 百万 4.67
145.10 千 72.72 百万 4.49
115.22 千 69.73 百万 4.30
7.12 千 67.83 百万 4.19
156.73 千 65.43 百万 4.04
138.03 千 61.99 百万 3.83
182.31 千 52.87 百万 3.26
企業概要
Nordea Invest Danmark is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad array of Danish stocks. Stock selection is based on the Thematic Investment Process.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600