AllianzGI NFJ International

AIVAX:US
NASDAQ GM
17.29
USD
0.17
0.97%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.75 - 21.31
1年トータルリターン
-8.82%
年初来リターン
-11.49%
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前日終値
17.46
52週レンジ
16.75 - 21.31
1年トータルリターン
-9.06%
年初来リターン
-11.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
17.29
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
231.646
設定日
05/12/2010
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.02423
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.60 千 8.68 百万 3.19
121.17 千 8.37 百万 3.08
134.64 千 8.15 百万 2.99
118.04 千 7.70 百万 2.83
97.30 千 5.65 百万 2.08
60.41 千 5.65 百万 2.08
751.95 千 5.63 百万 2.07
93.61 千 5.63 百万 2.07
6.30 百万 5.55 百万 2.04
127.19 千 5.53 百万 2.03
企業概要
AllianzGI NFJ International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in stocks of non-U.S. companies with market capitalizations of $1 billion or more and below average P/E ratios. The Fund also invests a portion of its assets in income-producing common stocks.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922