ANIMA Funds PLC - Variable R

AIVARBI:ID
4.85
EUR
0.01
0.16%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.80 - 5.31
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
-7.69%
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前日終値
4.86
52週レンジ
4.80 - 5.31
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
-7.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
4.8534
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
38.043
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.46 千 4.09 百万 10.52
4.18 千 3.93 百万 10.11
3.75 千 3.78 百万 9.73
3.97 千 3.66 百万 9.42
3.73 千 3.40 百万 8.75
3.78 千 3.39 百万 8.71
2.50 千 2.34 百万 6.01
2.00 千 1.97 百万 5.06
2.21 千 1.91 百万 4.92
800.00 798.86 千 2.06
企業概要
ANIMA Funds PLC - Variable Rate Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide an attractive rate of return. The Fund will be investing primarily in EUR denominated floating rate transferable debt securities. The fund may also invest in commercial papers, money market instruments and corporate of governmental debt of any rating and maturity
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it