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Amundi Index Solutions - Amu

AIUSMEC:LX
106.42
EUR
1.07
1.02%
更新日時 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.32 - 111.93
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
15.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.35
52週レンジ
89.32 - 111.93
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
15.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
106.42
資産総額 (十億 EUR) ( 03/21/2019)
1.135
設定日
04/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
336.07 千 35.10 百万 3.54
196.37 千 32.68 百万 3.30
17.90 千 30.76 百万 3.10
105.65 千 17.61 百万 1.78
84.95 千 17.46 百万 1.76
116.83 千 15.55 百万 1.57
13.54 千 15.12 百万 1.52
145.32 千 15.04 百万 1.52
13.16 千 14.82 百万 1.49
183.84 千 13.47 百万 1.36
企業概要
Amundi Index Solutions - Index S&P 500 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the S&P 500 Index composition while slightly outperforming the Index and maintaining a very low tracking error. The exposure to the Index will be achieved through a physical replication, with a direct investment in all the Index constituents.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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