Amundi Index Solutions - Amu

AIUSIED:LX
139.03
EUR
1.37
1.00%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.62 - 145.87
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
9.52%
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前日終値
137.66
52週レンジ
119.62 - 145.87
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
9.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
139.03
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.003
設定日
04/15/2014
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.08 千 48.33 百万 4.20
357.91 千 40.93 百万 3.56
19.13 千 38.31 百万 3.33
91.00 千 19.48 百万 1.69
112.60 千 18.52 百万 1.61
157.41 千 17.76 百万 1.54
125.28 千 17.31 百万 1.50
14.38 千 17.16 百万 1.49
197.72 千 16.81 百万 1.46
13.91 千 16.79 百万 1.46
企業概要
Amundi Index Solutions - Index S&P 500 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the S&P 500 Index composition while slightly outperforming the Index and maintaining a very low tracking error. The exposure to the Index will be achieved through a physical replication, with a direct investment in all the Index constituents.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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