Allianz Invest - USD Capital

AIUSCIT:AV
993.41
USD
0.03
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更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
979.25 - 993.41
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
993.38
52週レンジ
979.25 - 993.41
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
993.41
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2013)
21.748
設定日
09/23/2010
直近配当額 ( 12/03/2018)
1.1671
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
Allianz Invest - USD Capital Preservation I is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund flexible. The Fund's investment region is global developed.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480