Amundi Index Solutions - Amu

AIUSAED:LX
167.28
EUR
0.73
0.43%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
156.10 - 190.12
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
168.01
52週レンジ
156.10 - 190.12
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
2.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
167.28
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
761.081
設定日
04/15/2014
直近配当額 ( 11/27/2018)
2.6869
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.03 千 41.59 百万 3.62
224.28 千 40.05 百万 3.49
20.05 千 33.88 百万 2.95
95.84 千 20.92 百万 1.82
131.96 千 19.38 百万 1.69
165.35 千 18.38 百万 1.60
118.73 千 16.69 百万 1.45
15.16 千 16.59 百万 1.45
208.45 千 16.57 百万 1.44
14.72 千 16.33 百万 1.42
企業概要
Amundi Index Solutions - Index S&P 500 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the S&P 500 Index composition while slightly outperforming the Index and maintaining a very low tracking error. The exposure to the Index will be achieved through a physical replication, with a direct investment in all the Index constituents.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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