Amundi Index Solutions - Amu

AIUIHEC:LX
1,393.87
EUR
26.87
1.89%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,393.87 - 1,578.46
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
1,420.74
52週レンジ
1,393.87 - 1,578.46
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,393.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
945.159
設定日
04/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Abdirahman Goumane
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.97 千 48.80 百万 4.37
372.21 千 39.76 百万 3.56
19.92 千 31.83 百万 2.85
94.90 千 19.48 百万 1.74
130.22 千 18.23 百万 1.63
163.66 千 17.84 百万 1.60
117.43 千 17.83 百万 1.60
205.50 千 16.37 百万 1.47
14.95 千 16.09 百万 1.44
14.51 千 15.82 百万 1.42
企業概要
Amundi Index Solutions - Index S&P 500 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the S&P 500 Index composition while slightly outperforming the Index and maintaining a very low tracking error. The exposure to the Index will be achieved through a physical replication, with a direct investment in all the Index constituents.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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