Allianz International Invest

AITRACA:LN
144.18
GBp
0.71
0.49%
更新日時 2018/12/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
133.70 - 172.03
1年トータルリターン
-12.19%
年初来リターン
-12.10%
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前日終値
144.89
52週レンジ
133.70 - 172.03
1年トータルリターン
-9.92%
年初来リターン
-12.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
144.18
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
40.303
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.4936608
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.17%
企業概要
Allianz International Investment Funds - Allianz Total Return Asian Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximise total return through dividend yield and capital appreciation. The Fund invests in high yielding or undervalued securities of companies in Asia, ex Japan.
住所
Allianz International Investment
Funds
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
44-(0)20 7859 9000