Invesco Limited Term Municip

AITFX:US
NASDAQ GM
11.22
USD
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更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.15 - 11.48
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
11.22
52週レンジ
11.15 - 11.48
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
11.22
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
2.177
設定日
05/11/1987
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.00068065
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JULIUS WILLIAMS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 22.26 百万 1.02
18.00 千 20.83 百万 0.96
20.00 千 19.95 百万 0.91
17.60 千 17.63 百万 0.81
17.00 千 17.04 百万 0.78
14.75 千 16.51 百万 0.76
14.58 千 16.17 百万 0.74
13.27 千 15.47 百万 0.71
14.78 千 14.89 百万 0.68
14.70 千 14.73 百万 0.68
企業概要
Invesco Limited Term Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of tax-exempt income as is consistent with preservation of capital by investing in investment grade intermediate-term municipal securities. The Fund will maintain a dollar-weighted average portfolio maturity of ten and one-half years or less.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com