Invesco Limited Term Municip

AITFX:US
NASDAQ GM
11.21
USD
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更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.10 - 11.31
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
11.21
52週レンジ
11.10 - 11.31
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
11.21
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
2.035
設定日
05/11/1987
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.00072581
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.02 百万 1.03
20.00 千 19.92 百万 0.93
15.50 千 17.70 百万 0.83
17.60 千 17.62 百万 0.82
17.00 千 17.02 百万 0.79
15.00 千 16.85 百万 0.79
14.75 千 16.27 百万 0.76
14.58 千 15.94 百万 0.74
13.27 千 15.31 百万 0.71
14.78 千 14.78 百万 0.69
企業概要
Invesco Limited Term Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of tax-exempt income as is consistent with preservation of capital by investing in investment grade intermediate-term municipal securities. The Fund will maintain a dollar-weighted average portfolio maturity of ten and one-half years or less.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com