Invesco Limited Term Municip

AITFX:US
NASDAQ GM
11.18
USD
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更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.15 - 11.48
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
11.18
52週レンジ
11.15 - 11.48
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.18
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
2.228
設定日
05/11/1987
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.00068065
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JULIUS WILLIAMS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 26.65 百万 1.16
19.00 千 22.36 百万 0.98
20.00 千 19.94 百万 0.87
17.60 千 17.61 百万 0.77
13.27 千 15.48 百万 0.68
14.70 千 14.79 百万 0.65
14.55 千 14.56 百万 0.64
12.88 千 14.37 百万 0.63
12.00 千 14.06 百万 0.61
14.00 千 14.00 百万 0.61
企業概要
Invesco Limited Term Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of tax-exempt income as is consistent with preservation of capital by investing in investment grade intermediate-term municipal securities. The Fund will maintain a dollar-weighted average portfolio maturity of ten and one-half years or less.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com