Cavanal Hill Short Term Inco

AISTX:US
NASDAQ GM
9.38
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.37 - 9.61
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
9.37
52週レンジ
9.37 - 9.61
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9.38
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
92.730
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 02/23/2018)
0.00167301
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
MICHAEL P MAURER / RUSSELL KNOX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.12 千 13.98 百万 14.68
11.55 千 11.52 百万 12.10
5.47 千 5.26 百万 5.52
3.47 百万 3.47 百万 3.65
3.18 千 2.69 百万 2.82
3.75 千 1.83 百万 1.92
3.19 千 1.68 百万 1.76
5.68 千 1.65 百万 1.73
7.68 千 1.62 百万 1.70
1.50 千 1.59 百万 1.67
企業概要
Cavanal Hill Short-Term Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Funds's objective is total return. The Fund invests at least 80% of its assets in short-term obligations, 65% of which is invested in interest-bearing bonds. The Fund maintains the dollar-weighted average maturityof its portfolio of three years or less.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085