Macquarie SR Plus

AISRHLQ:AV
124.14
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.01 - 124.64
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
124.16
52週レンジ
124.01 - 124.64
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
124.14
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
96.993
設定日
06/30/1999
直近配当額 ( 04/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN PAIL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 4.95 百万 3.12
4.30 千 4.42 百万 2.79
4.00 千 4.23 百万 2.66
4.00 千 4.05 百万 2.56
3.50 千 3.57 百万 2.25
3.30 千 3.45 百万 2.17
3.30 千 3.32 百万 2.10
3.00 千 3.01 百万 1.90
3.00 千 3.01 百万 1.90
2.90 千 2.91 百万 1.83
企業概要
Macquarie SR Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in government and corporate bonds with very low interest rate risk: floating rate notes with an adjustment period of less than 1 year, bonds with fixed coupons and a maturity of less than 3 years and term deposits. The majority of the fund is invested in financials. Issuer risk is broadly diversified.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480