Macquarie SR Plus

AISRHLQ:AV
123.77
EUR
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更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.74 - 124.49
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
123.77
52週レンジ
123.74 - 124.49
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
123.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
144.309
設定日
06/30/1999
直近配当額 ( 04/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 4.63 百万 4.62
4.50 千 4.55 百万 4.54
2.50 千 2.52 百万 2.51
2.30 千 2.31 百万 2.31
2.00 千 2.07 百万 2.06
2.00 千 2.06 百万 2.05
2.00 千 2.01 百万 2.00
1.80 千 1.82 百万 1.82
1.80 千 1.81 百万 1.81
1.60 千 1.69 百万 1.68
企業概要
Macquarie SR Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in government and corporate bonds with very low interest rate risk: floating rate notes with an adjustment period of less than 1 year, bonds with fixed coupons and a maturity of less than 3 years and term deposits. The majority of the fund is invested in financials. Issuer risk is broadly diversified.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480