Macquarie SR Plus

AISRHLQ:AV
124.21
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.01 - 124.64
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
124.20
52週レンジ
124.01 - 124.64
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
124.21
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
158.632
設定日
06/30/1999
直近配当額 ( 04/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN PAIL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 4.95 百万 2.91
4.30 千 4.44 百万 2.61
4.00 千 4.33 百万 2.55
3.50 千 3.75 百万 2.21
3.50 千 3.59 百万 2.11
3.50 千 3.52 百万 2.07
3.00 千 3.04 百万 1.79
3.00 千 3.02 百万 1.78
3.00 千 3.01 百万 1.77
2.90 千 2.91 百万 1.71
企業概要
Macquarie SR Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in government and corporate bonds with very low interest rate risk: floating rate notes with an adjustment period of less than 1 year, bonds with fixed coupons and a maturity of less than 3 years and term deposits. The majority of the fund is invested in financials. Issuer risk is broadly diversified.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480