Macquarie SR Plus

AISRHLQ:AV
124.04
EUR
0.00
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更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.00 - 124.63
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
124.04
52週レンジ
124.00 - 124.63
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
124.04
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
101.495
設定日
06/30/1999
直近配当額 ( 04/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN PAIL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 4.94 百万 4.81
4.00 千 4.05 百万 3.94
3.00 千 3.08 百万 3.00
2.30 千 2.34 百万 2.28
2.00 千 2.09 百万 2.03
2.00 千 2.03 百万 1.98
2.00 千 2.00 百万 1.95
1.80 千 1.87 百万 1.83
1.80 千 1.80 百万 1.75
1.70 千 1.78 百万 1.74
企業概要
Macquarie SR Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in government and corporate bonds with very low interest rate risk: floating rate notes with an adjustment period of less than 1 year, bonds with fixed coupons and a maturity of less than 3 years and term deposits. The majority of the fund is invested in financials. Issuer risk is broadly diversified.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480