Skip to content

Macquarie SR Plus

AISRHLQ:AV
123.87
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.74 - 124.12
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.90
52週レンジ
123.74 - 124.12
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
123.87
資産総額 (百万 EUR) ( 06/24/2019)
44.351
設定日
06/30/1999
直近配当額 ( 04/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christian Pail
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.04 百万 4.33
2.00 千 2.01 百万 4.26
1.50 千 1.50 百万 3.19
1.30 千 1.31 百万 2.78
1.20 千 1.20 百万 2.56
1.20 千 1.20 百万 2.55
1.20 千 1.20 百万 2.55
1.10 千 1.13 百万 2.40
1.10 千 1.13 百万 2.40
1.10 千 1.12 百万 2.37
企業概要
Macquarie SR Plus is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in government and corporate bonds with very low interest rate risk: floating rate notes with an adjustment period of less than 1 year, bonds with fixed coupons and a maturity of less than 3 years and term deposits. The majority of the fund is invested in financials. Issuer risk is broadly diversified.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480