Allianz Invest 50

AISP50A:AV
109.28
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.28 - 110.08
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.30
52週レンジ
109.28 - 110.08
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
109.28
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
83.183
設定日
12/07/2007
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.01 百万 3.62
1.64 千 1.52 百万 1.83
1.50 千 1.51 百万 1.81
1.40 千 1.41 百万 1.69
1.20 千 1.20 百万 1.44
1.18 千 1.13 百万 1.36
2.10 千 1.13 百万 1.35
1.30 千 935.67 千 1.12
2.20 千 907.76 千 1.09
900.00 903.42 千 1.08
企業概要
Allianz Invest - 50 is an open end Institutional investment fund incorporated in Austria. The fund is a bond fund, investment region is global developed markets.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480