Allianz Invest 50

AISP50A:AV
108.95
EUR
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更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.95 - 110.08
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
108.95
52週レンジ
108.95 - 110.08
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
108.95
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
82.929
設定日
12/07/2007
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 千 2.18 百万 2.63
1.40 千 1.40 百万 1.69
1.30 千 1.29 百万 1.56
1.30 千 1.26 百万 1.52
2.40 千 1.24 百万 1.50
1.17 千 1.17 百万 1.41
1.60 千 1.17 百万 1.40
1.18 千 1.12 百万 1.34
1.00 千 937.80 千 1.13
1.16 千 936.20 千 1.13
企業概要
Allianz Invest - 50 is an open end Institutional investment fund incorporated in Austria. The fund is a bond fund, investment region is global developed markets.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480