Allianz Invest 50

AISP50A:AV
107.89
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.91 - 109.57
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
107.91
52週レンジ
107.91 - 109.57
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
107.89
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
82.503
設定日
12/07/2007
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.40 百万 2.90
1.50 千 1.49 百万 1.80
1.41 千 1.41 百万 1.71
1.40 千 1.41 百万 1.70
1.30 千 1.26 百万 1.52
2.40 千 1.19 百万 1.43
1.18 千 1.10 百万 1.32
1.07 千 1.07 百万 1.30
1.03 千 1.03 百万 1.25
1.03 千 928.37 千 1.12
企業概要
Allianz Invest - 50 is an open end Institutional investment fund incorporated in Austria. The fund is a bond fund, investment region is global developed markets.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480