Aviva Investors - Global Equ

AISGRAG:LX
12.42
GBP
0.05
0.42%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.78 - 12.78
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
5.93%
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前日終値
12.47
52週レンジ
10.78 - 12.78
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
5.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
12.4175
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
848.660
設定日
12/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILES PARKINSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 千 54.37 百万 6.35
340.32 千 45.42 百万 5.31
501.00 千 45.00 百万 5.26
140.00 44.33 百万 5.18
160.00 千 41.85 百万 4.89
405.00 千 40.12 百万 4.69
626.22 千 39.85 百万 4.66
32.00 千 39.37 百万 4.60
1.82 百万 37.40 百万 4.37
391.00 千 36.88 百万 4.31
企業概要
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is for long term capital growth, this is generally regarded as 5 years or more. The Fund may use derivatives for hedging and/or investment but will not primarily use derivatives.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261