Aviva Investors - Global Equ

AISGRAG:LX
11.67
GBP
0.28
2.36%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.78 - 12.78
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
11.95
52週レンジ
10.78 - 12.78
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
11.6705
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
791.461
設定日
12/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 百万 58.70 百万 7.48
1.01 百万 53.63 百万 6.83
194.00 千 45.03 百万 5.74
140.00 43.25 百万 5.51
1.98 百万 39.01 百万 4.97
680.00 千 38.66 百万 4.93
35.70 千 38.37 百万 4.89
370.93 千 37.38 百万 4.76
405.00 千 36.42 百万 4.64
780.00 千 33.86 百万 4.31
企業概要
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is for long term capital growth, this is generally regarded as 5 years or more. The Fund may use derivatives for hedging and/or investment but will not primarily use derivatives.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261