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Aviva Investors - Global Equ

AISGRAG:LX
14.50
GBP
0.11
0.75%
更新日時 13:59 JST 2019/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.10 - 14.62
1年トータルリターン
14.16%
年初来リターン
28.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.39
52週レンジ
11.10 - 14.62
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
28.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
14.4984
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2019)
901.607
設定日
12/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stephanie Niven / Giles Parkinson
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 59.08 百万 6.43
2.46 百万 57.01 百万 6.21
367.00 千 51.86 百万 5.65
680.00 千 49.42 百万 5.38
458.00 千 49.19 百万 5.36
35.70 千 43.75 百万 4.76
140.00 43.69 百万 4.76
644.89 千 37.01 百万 4.03
419.00 千 35.91 百万 3.91
133.00 千 34.06 百万 3.71
企業概要
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve resilient returns over the long term by investing in a high-conviction, low turnover portfolio of `cheap endurables', predictive cash generative businesses acquired at attractive cash-based valuations.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261