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Ashburton Investments SICAV

AISGDSR:LX
10.4194
GBP
0.0261
0.25%
更新日時 2019/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7146 - 10.5040
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
6.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.4455
52週レンジ
9.7146 - 10.5040
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
6.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
10.4194
資産総額 (百万 GBP) ( 08/14/2019)
6.282
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.0436
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Ashburton Investments SICAV Global Defensive Fund Dist is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income in the medium term with below average volatility and withouth exceeding maximum equity exposure of 35%. The Fund invests in a range of asset classes including equity and fixed income.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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