Aviva Investors - Global Equ

AISGCFI:LX
128.50
USD
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.47 - 132.21
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
1.66%
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52週レンジ
120.47 - 132.21
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
1.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
128.5024
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
831.729
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILES PARKINSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 千 54.39 百万 6.53
340.32 千 43.26 百万 5.19
501.00 千 43.04 百万 5.17
140.00 42.28 百万 5.08
169.00 千 41.32 百万 4.96
745.00 千 41.27 百万 4.96
405.00 千 40.94 百万 4.92
160.00 千 39.56 百万 4.75
32.00 千 38.85 百万 4.67
621.00 千 37.46 百万 4.50
企業概要
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is for long term capital growth, this is generally regarded as 5 years or more. The Fund may use derivatives for hedging and/or investment but will not primarily use derivatives.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261