Aviva Investors - Global Equ

AISGCFI:LX
119.48
USD
1.42
1.20%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.04 - 132.21
1年トータルリターン
-8.34%
年初来リターン
3.69%
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前日終値
118.06
52週レンジ
112.04 - 132.21
1年トータルリターン
-7.61%
年初来リターン
3.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
119.4779
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
790.855
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 62.45 百万 8.22
1.02 百万 53.98 百万 7.11
140.00 42.89 百万 5.65
680.00 千 40.04 百万 5.27
2.24 百万 39.38 百万 5.19
35.70 千 37.08 百万 4.88
380.00 千 35.59 百万 4.69
155.00 千 34.85 百万 4.59
373.00 千 32.90 百万 4.33
83.00 千 32.51 百万 4.28
企業概要
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is for long term capital growth, this is generally regarded as 5 years or more. The Fund may use derivatives for hedging and/or investment but will not primarily use derivatives.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261