Aviva Investors - Global Equ

AISGCFI:LX
123.36
USD
0.44
0.36%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.47 - 132.21
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
122.92
52週レンジ
120.47 - 132.21
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
123.357
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
798.850
設定日
11/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILES PARKINSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
930.00 千 52.35 百万 6.56
405.00 千 42.69 百万 5.35
501.00 千 42.13 百万 5.28
140.00 41.41 百万 5.19
169.00 千 40.52 百万 5.08
501.00 千 38.93 百万 4.88
702.00 千 38.73 百万 4.85
332.00 千 37.95 百万 4.76
160.00 千 37.60 百万 4.71
1.77 百万 37.27 百万 4.67
企業概要
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is for long term capital growth, this is generally regarded as 5 years or more. The Fund may use derivatives for hedging and/or investment but will not primarily use derivatives.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261