Aviva Investors - Global Equ

AISGCFI:LX
123.77
USD
0.54
0.43%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.47 - 132.21
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-2.08%
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前日終値
123.23
52週レンジ
120.47 - 132.21
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-2.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
123.7696
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
805.449
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILES PARKINSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 千 52.41 百万 6.18
2.35 百万 49.07 百万 5.79
501.00 千 45.71 百万 5.39
140.00 45.28 百万 5.34
340.32 千 44.37 百万 5.24
160.00 千 41.77 百万 4.93
626.22 千 39.02 百万 4.61
405.00 千 38.13 百万 4.50
32.00 千 38.04 百万 4.49
391.00 千 36.55 百万 4.31
企業概要
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is for long term capital growth, this is generally regarded as 5 years or more. The Fund may use derivatives for hedging and/or investment but will not primarily use derivatives.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261