Acuitas International Small

AISCX:US
NASDAQ GM
9.80
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 11.21
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-6.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.80
52週レンジ
9.80 - 11.21
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.8
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
46.547
設定日
07/16/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.55579
直近配当利回り(税込)
5.67%
ファンドマネージャ
ROBERT BEAUREGARD / QING JI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.20%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 1.93 百万 3.80
23.60 千 1.21 百万 2.38
17.74 千 970.87 千 1.91
35.07 千 958.40 千 1.89
60.70 千 953.81 千 1.88
101.12 千 896.47 千 1.77
26.30 千 874.98 千 1.72
104.25 千 784.70 千 1.55
81.40 千 746.16 千 1.47
15.51 千 726.30 千 1.43
企業概要
Acuitas International Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests in publicly traded international companies with small market capitalizations.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-