Allianz Invest - S5001

AIS5001:AV
84.87
EUR
0.16
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.00 - 86.10
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
84.71
52週レンジ
84.00 - 86.10
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
84.87
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2011)
19.156
設定日
09/25/2009
直近配当額 ( 04/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Allianz Invest - S5001 is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a mixed fund flexible. The Fund's investment region is global.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480