Allianz Invest - S5001

AIS5001:AV
82.90
EUR
0.17
0.20%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.89 - 86.10
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
83.07
52週レンジ
82.89 - 86.10
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
82.9
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2011)
19.156
設定日
09/25/2009
直近配当額 ( 04/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Allianz Invest - S5001 is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a mixed fund flexible. The Fund's investment region is global.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480