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アバディーン・スタンダードSICAV I:新

AINA2UA:LX
8.01
USD
0.04
0.50%
更新日時 2020/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.86 - 8.75
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-5.43%
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前日終値
7.97
52週レンジ
5.86 - 8.75
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-5.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
8.0087
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2020)
105.678
設定日
11/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
977.00 千 6.59 百万 6.64
77.00 千 5.27 百万 5.30
40.25 千 5.24 百万 5.28
361.65 千 4.59 百万 4.62
733.41 千 3.09 百万 3.11
494.46 千 3.04 百万 3.06
9.75 千 2.95 百万 2.97
287.26 千 2.65 百万 2.67
605.75 千 2.56 百万 2.57
248.11 千 2.53 百万 2.55
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期のトータルリターンを目 指す。資産の3分の2以上を、企業の株式・株式関連証券に投資する。新興市場国に登録事務所を保有する、インフラ関連分野で活動的な企業を対象とする。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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