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Aviva Investors - Multi-Stra

AIMSTKM:LX
863.91
EUR
0.55
0.06%
更新日時 2019/04/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
807.58 - 901.94
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
7.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
863.36
52週レンジ
807.58 - 901.94
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
7.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
863.9055
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
468.777
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 04/01/2019)
2.75
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
Ahmed Behdenna / Mark Robertson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.92 千 14.96 百万 3.14
204.82 千 8.75 百万 1.84
104.54 百万 6.69 百万 1.41
137.76 千 5.64 百万 1.19
4.74 千 5.03 百万 1.06
16.61 千 4.17 百万 0.88
40.58 千 3.98 百万 0.84
3.70 千 3.88 百万 0.82
59.92 百万 3.86 百万 0.81
3.40 千 3.77 百万 0.79
企業概要
Aviva Investors Sicav - Multi-Strategy Target Income Fund aims to to provide an annual income return of 4% above the European Central Bank base rate under all market conditions and to preserve capital by investing in equity, fixed income, money market securities, deposits and other funds.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261